解除企业财务管理隐患，构建企业资金管理新布局_发现精彩城市生活-活动发布及直播平台！！

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企业财务管理制度不健全、不重视现金流管理、财务管理在企业管理中处于被动和受轻视的地位等，都是企业在财务管理中存在的问题。

2017年，乐视、易到的资金危机被曝光，各种问题接踵而至，也让众企业认识到了企业资金管理的重要性。

资金是企业良性运转的血液，如今越来越多的企业开始重视资金流管理和资金链风险防范，这就要求财务相关人员要加强风险管理意识、建立企业现金预警机制、做好营运资金效率分析，切实提升资金使用效率、确保资金融通，如此才能让企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

由于各企业的资金管理环境不同，资金管理模式也存在差异，构建企业资金管理新布局，需要企业结合现状搭建一套适合自身特点的资金管理体系。

可以说，任何企业想要长久地运转，都必须加强对企业的资金管理。那么，企业究竟如何健全现金流预警机制？如何管理营运资金？如何选择适合企业自己的资金管理模式？

12月11日，我们特邀用友集团财务架构师、美国注册管理会计师李薇老师莅临《经营新格局》直播课堂，带来《构建企业资金管理新布局》的精彩授课。教您重新理解企业资金管理、掌握资金危机应对策略，让资金管理从上至下真正落到实处，为企业健康发展助力。

# 本期课题 #

○ 授课导师 ○

李薇

用友集团财务架构师

美国注册管理会计师CMA

李薇老师曾为中车集团、新东方集团、京东方集团、SOHO中国、北京现代汽车、北京稻香村、海钢集团、中国核工业建设集团、光明集团等多家大型企业提供财务咨询和培训服务。

○ 目标学员 ○

董事长、总经理、营销总监、人力资源总监、财务总监、采购总监、生产总监等企业中高层管理者。

○ 课程收益 ○

●掌握现金的预测技术，保证掌控企业现金流；

●通过学习可以初步建立企业的现金预警机制；

●学习如何释放沉淀资金，不造成现金损失；

●学习四大资金模式的运用；

●了解资金管理全过程的要点及风险点。

○ 上课时间 ○

2021年12月11日

周六

9:30 - 17:00

格局屏天下(深圳总部)

○ 课程大纲 ○

模块一：现金流管理

一、乐视与易到的现金之殇

二、利润与现金流量之间的关系

三、当企业出现现金短缺时应如何处理？

模块二：现金预警以及现金预测

一、现金流量表预警机制

二、不同企业阶段的关键财务数据和估值特点

三、不同企业的投资策略

四、现金预测

模块三：挖掘沉淀资金——营运资金的管理

一、营运资金的特点

二、如何做好营运资金的效率分析

三、采购资金管理

四、类金融的应收账款套路

五、沉在仓库的资金——存货管理

模块四：集团资金管控思路

一、如何识别集团资金管理误区

二、如何选择集团资金管理模式

三、财务共享中心的大司库思路

ps：课程大纲作为参考，以老师课程最终讲授内容为准。

经营新格局

《经营新格局》依托 IBM 中高层用于战略制定与执行联接的 BLM（Business Leadership Model）模型，围绕企业从“战略规划到落地执行”的核心逻辑，秉持“实战、原创、鲜活、思辨”的课程设计理念，诚邀世界 500 强企业中工作 15 年以上的优秀高管与专注陪伴企业持续成长的咨询顾问作为实战教练，通过商业微电影案例教学的创新模式，面对面分享经过时间验证、实战淬炼的经营思想与鲜活经验，夯实管理者对于经营管理底层逻辑的基本认知，构建高效运作的经营管理体系与方法论，为企业的变革与增长持续赋能！

／End.

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